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美联储利率决议今夜来袭! 一文带你看懂“降息夜”

来源:同花顺金融研究中心 2019-09-18 13:54:04

  风险警示——据美国联邦基金利率期货显示,本次美联储降息25个基点的概率仅为51.9%,也就意味着今晚市场对美联储是否降息存在重大分歧;而这种分歧可能会给黄金市场带来较大冲击。温馨提醒各位投资者,大家把握机会的同时也要注意仓位控制,想操作的朋友请务必保持轻仓!

  在过去的72小时里,市场聚焦在沙特身上,油价先后经历了暴涨暴跌;而现在,市场目光或将转向美联储。

  次日凌晨02:00,美联储将公布9月利率决议及政策声明,随后02:30,美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。

  (1)为何要关注美联储利率决议

  美联储议息会议也称FOMC会议,会议主要通过调控美国货币政策,来达到经济成长及物价稳定两者间的平衡。

  作为全球央行之首,美联储的一举一动都深受投资市场关注,美元作为全球第一大结算货币,所以美元的利率也对全球投资者意义重大。

  一般而言,金银与利率、美元成反向关系。如果美联储加息,利率上升,资金从其他市场流出,流向美元资产,最后导致美元升值,金银下跌。反之利率下降,美元跌金银上涨。

  (2)美联储利率决议对黄金有何冲击

  美联储货币政策调整与金融市场息息相关,黄金市场同样也不例外。

  最新的一次利率决议,即2019年8月1日凌晨2:00,美联储如期宣布降息25个基点,但随后鲍威尔讲话提到,降息决定并不意味着漫长的降息周期的开始,并表示不要设想我们不会再次加息,整体措辞相对偏鹰。

  消息公布后,金银遭遇重创开启了一波下跌,黄金短线跌幅超1.3%。因此,今晚的利率决议上,如果美联储再次曝出有关货币政策的重要信号,那么无疑将再度引爆黄金市场。

  (3)此次美联储是否还会降息

  本次利率决议,美联储是继续降息或还是选择“按兵不动”?这一结果将始终牵动着市场的神经。

  当前,尽管市场普遍预计美联储将在本周的FOMC会议上降息25个基点,但考虑到近期的美国经济数据包括服务业PMI、零售销售以及薪资数据增长等均表现较为靓丽,加之近期油价上涨带来的通胀压力,可能使得美联储继续降息的理由似乎已变得越来越弱。

  据CME的数据显示,美联储降息25个基点的概率为51.9%;而维持利率不变的几率上升为48.1%,一个月前这一概率为零,而一周前这一概率仅为5.4%。

  与此同时,美联储内部对经济前景及其降息观点也是存在较大分歧,这意味着降息可能还远未成定局。

  注意的是,圣路易斯联储主席布拉德和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利是鸽派的代表,预计两人将主张大幅削减借贷成本,以对抗低通胀和美国国债收益率曲线的倒挂。

  而克利夫兰联储主席梅斯特和费城联储主席哈克则可能提出相反的反对意见。前者曾在7月反对美联储降息,后者当时也只是勉强支持降息,并表示自己其实更希望维持利率不变,再观察情况如何发展。

  至于美联储主席鲍威尔,虽然此前他肯定美国经济,淡化经济衰退风险,但迫于特朗普的压力,以及贸易局势对经济的影响冲击,届时可能将会听取其余官员的看法,力求达成共识。

  所以,本次会议降息与否还是存在较大的不确定性,大家一定要控制好仓位,对于今晚可能出现的情况,具体如下:

  第一种情况:如果美联储“按兵不动”,那么这一结果可能让市场解读为偏鹰,届时可能将利好美元,对金银构成一定利空效应。

  第二种情况:如果美联储宣布降息25个基点,这也是符合市场最普遍的预期,面对这种情形,就需要结合美联储政策声明以及鲍威尔相关措辞来看;

  若美联储并未释放下一次的降息路径或次数,整体措辞相对偏鹰,那么将利好美元,利空金银;反之亦然。

  第三种情况:若美联储降息50个基点,那么这一结果将大大超出市场预期,届时美元有望遭遇重创,而金银则将可能迎来大涨。

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