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黄金隔夜的暴拉或只是开端 这四个风险点恰是多头的筹码

来源: 2019-09-25 22:33:37

  相信隔夜黄金的意外爆发已经令不少坚定的多头初尝甜头,黄金一夜暴拉20美元,一举上破1530美元关口,创9月5日以来新高。

  从根本上看,推动今夏大涨的因素仍然存在:全球地缘政治紧张局势仍在加剧,发达国家的利率仍处于历史低位。从情绪和头寸来看,期货交易商仍然大量持有黄金,黄金ETF的购买量热度不减。因此,不少分析师认为,长期来看,黄金的上涨动能仍然很充足。

  美国经纪公司INTL FC Stone的首席分析师Rhona OConnell中指出,黄金的涨势很大一部分是来源于火热的黄金ETF需求,黄金ETF占去了世界每日矿产量的10.5%。世界黄金协会的市场策略师John Reade也认为:

  “本月到目前为止,美国上市的黄金ETF是黄金的主要买家。”

  截至9月23日,全球最大黄金ETF—SPDR GOLD TRUST的持仓量已经超过900吨,为3年高位。

  黄金ETF热潮和日益回温的市场避险情绪不无关系。确实,无论是在经济还是政治上、地处东半球还是西半球,各国都能感受到迫在眉睫的危机风险。

  ①衰退风险压顶经济数据频频爆冷

  自上周美联储降息落地后,美债两年期和十年期收益率曲线再次接近倒挂,已经为投资者敲醒了警钟。令人倍感意外的是,这一信号仿佛是“死亡诅咒”,随后一周美国和欧元区公布的经济数据都不甚理想。

  经济数据对市场的杀伤力不容小觑,一些鲜少关注的数据一旦爆冷,往往令投资者猝不及防:

  9月23日公布的德国的PMI数据再度表现黯淡,综合产出指数创2012年10月以来新低,黄金短线上扬;

  同一日,美国9月Markit服务业指数不及预期,黄金续刷日高;

  9月24日,美国公布的9月谘商会消费信心指数也令人失望,现货金价闻讯短线跳涨4美元。

  根据绝对策略研究(ASR)的数据,近52%的受访者表示,受贸易局势不确定性影响,经济衰退最早可能在明年出现。

  ②脱欧局势如雾里看花变数屡生刺激黄金买盘

  经济疲软的背后,可能和全球局势不确定性有关。自昨晚英国最高法院裁定议会休会违法后,脱欧局势的前景更加不明朗了,市场甚至对首相约翰逊的去留开展了激烈讨论。

  另外,局势的不确定性引发市场对英国、甚至整个欧元区经济的担忧。由于英国长期依赖与欧盟的贸易,因而无协议脱欧的影响必然波及其他经济体,令疲弱的经济雪上加霜,甚至还引发新一轮欧洲危机。

  事实上,严重依赖于英国出口的荷兰、比利时、爱尔兰和德国制造业已经呈现恶化迹象。分析指出,若脱欧局势再生变数,引发无协议脱欧,届时将刺激更多黄金买盘。

  ③美伊剑拔弩张引爆隔夜行情

  上周五,特朗普政府宣布对伊朗发起新一轮的经济制裁,刺激了市场避险情绪,黄金价格在尾盘大幅抬升。昨日在联大讨论中,特朗普警告会加紧对伊朗的制裁,让与会的联合国官员对波斯湾紧张局势降温的希望减低。这令市场避险情绪迅速升温,助燃了隔夜的黄金上涨。

   Scotiabank大宗商品策略师Nicky Shiels表示,地缘政治紧张局势加剧将在今年秋季继续支撑金价,金价上涨动力仍旧很足。

  ④阿根廷和IMF就570亿美元贷款发生口角

  新兴经济体的情况也不容乐观。阿根廷市场上月经历了一场空前的崩盘,经济百废待兴。此前国际货币组织(IMF)向阿根廷多次伸出援手,却惹外界批评,导致570亿美元贷款的阿根廷纾困计划未能落地。值得注意的是,这是IMF史上最大一笔救助项目,对阿根廷的资助意味着将削弱对其他国家的帮助。

  此前总统候选人费尔南德斯为大选造势,宣扬前总统马克里和IMF应为该国所有问题负责。零对冲分析师表示,不能排除阿根廷再度出现财务崩溃的可能性,市场不确定性陡然加剧。

  综上,基本面上,在避险需求的推动下,黄金长期来看还有很大的上涨空间;而技术面上看,黄金的看涨趋势也很强劲。

  黄金价格在过去六周内一直在1485美元的支撑位和1555美元的阻力位之间盘整,当前黄金仍处于上升趋势。在强劲的看涨势头反弹之后,这种横盘整理的价格行动形成了“高基数”形态,表明看涨情绪正在通过时间而不是通过价格进行修正。

  通常,这预示着顶部突破,持续的上升趋势将建立。

  此外,RSI指标从超买区域回撤,MACD上升至零线水平的上方。Investing分析师指出,金价将进一步走高,第四季度有可能望向1600美元。但是,如果近期支撑位在1485美元处出现看跌趋势,则表明黄金将出现更深的回撤,1440美元为支撑位。

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(本文内容仅供参考,并不构成投资建议!投资者据此操作,风险自担。)

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